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Atentos a la evolución del sector de software (SaaS), donde el miedo a la disrupción por la IA está provocando fuertes correcciones generalizadas. El mercado está penalizando de forma anticipada y muy agresiva a muchas compañías, metiéndolas todas en el mismo saco de potenciales “perdedoras” sin discriminar adecuadamente por modelo de negocio, posicionamiento competitivo o capacidad de adaptación.
Txostenak
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13 urria
- Oriente Medio: Arabia Saudi anuncia que se enfrentaba ayer a una nueva oleada de ataques aéreos tras el mortal atentando de los hutiés de Yemen contra el aeropuerto de Riad, y anuncia que permanecerá el aeropuerto cerrado por ahora.
- FMI: el fondo monetario internacional revisaba al alza las expectativas de crecimiento para 2026 respecto a las expectativas publicadas en julio (+3,1% vs +3%) y mantiene sin cambios las proyecciones para 2027 (+3,4%) cuando la fortaleza de la inversión global relacionada con la IA compensa el shock energético de Oriente Medio. No obstante, los riesgos a la baja están aumentando y cada vez más países son vulnerables a un aumento de la deuda para proteger a las empresas y hogares más vulnerables a las consecuencias del shock. No obstante, la divergencia entre los países que se benefician de la IA y los que no ampliaba, con 32 países representando el 95% del crecimiento global en comparación a 54 países en abril, y las revisiones a la baja en crecimiento a países importadores de energía que están al margen de la cadena de valor de la IA ampliaba (47% de los países) y los más impactados por estás revisiones fueron los países del Golfo. Las expectativas de EE. UU. se mantuvieron sin cambios en +2,3% para los dos próximos años, mientras que el crecimiento de la Eurozona en 2026 se revisaba al alza gracias a la mayor inversión en IA y al aumento del gasto en defensa (+1,1% vs 0,9% en julio).
- EE. UU. – Rusia: los enviados de Trump dijeron el viernes a funcionarios ucranianos que un acuerdo para permitir las exportaciones rusas de diesel es un intento de atraer a Rusia de vuelta a las negociaciones para poner fin a la guerra tras el fracaso en anteriores ocasiones. En paralelo, Rusia atacaba al menos seis objetivos energéticos en Ucrania, demostrando que no tiene ningún interés en el alto el fuego energético anunciado por Trump según Zelensky.
- Alemania: el ministro de Trabajo alemán y codirector del Partido Socialdemocrata de centroizquierda dimitía inesperadamente ayer, dando un nuevo varapalo a la coalición de Merz que atraviesa dificultades tras las derrotas en las elecciones del mes pasado.
- FED: la presidenta de la FED de Cleveland, Beth Hammack afirmaba que la autoridad monetaria debería adoptar con relativa rapidez un stance de política monetaria más restrictivo para combatir una inflación, que, en su opinión, se ha generalizado y está empezando a influir en los planes de fijación de precios empresariales. No obstante, Hammack cree que se puede abatir la tensión sin generar un daño innecesario en el mercado laboral y no se pronuncia respecto al ritmo de subidas.
- Italia: el Banco de Italia advierte que el plan de Italia de registrar un déficit presupuestario superior al 3% del PIB tanto en 2027 como en 2028 podría poner en riesgo que Italia salga del procedimiento disciplinario de la UE.
- Francia: la economía francesa crecía marginalmente durante el tercer trimestre de acuerdo con la estimación del Banco de Francia (+0,1%) con el sector servicios compensando parte de la debilidad del sector industrial, la construcción y la agricultura. La lectura preliminar de registro oficial será publicada a final del mes de octubre.
- IA-semiconductores: la corrección en semis que se iniciaba ayer en EE.UU. ha continuado en Asia, donde hemos visto caídas del 8% en Samsumg, del 10% en Sk Hyninx o del -12% en Kioxia. El detonante ha estado en los reportes de progreso tecnológico de la china ChangXin Memory Technologies (CXMT), que ha disparado la expectativa de cierre del gap tecnológico y con ello acelerado el riesgo de caída de precios. Asimismo, ayer pesaba el anuncio de Microsoft de que empezará a emplear sus propios chips de IA. Por otra parte, ayer Meta, daba a conocer su último modelo, el Muse Wonder con el que dice que se pondría a la altura de desarrollo de OpenAi y Antrophic. Habrá que ver qué acogida tiene el modelo en el público, que de certificar las "cualidades" que dice la compañía podría marcar un antes y un después en la estrategia de IA de Meta. Por su parte, siguen haciendo eco, los comentarios del CEO de Broadcom del reto que será financiar toda la inversión en IA.
- Resultados: hoy da comienzo el periodo de publicación de resultados del 3T en EE.UU., en el que se espera ver un crecimiento de beneficios del 30,6%. Como es habitual el inicio vendrá marcado por la banca, con la atención puesta hoy e los resultaos de Goldman, Citigroup o JP Morgan. Más adelante en la semana ya tendremos referencias en tecnología, que es donde está el foco del mercado, con las publicaciones de ASML y TSMC.
- Petróleo: El petróleo cae un 1,2% con la posibilidad de suministro de diesel por parte de Rusia hacia EE.UU., aunque en cualquier caso sigue en niveles altos, 105 $/b, estudiando los ataques de los huties en Arabia Saudi.
- Asía: Los principales índices asiáticos cerraban en negativo, en mínimos de dos meses, ya que la oleada de ventas en el sector tecnológico se extendió desde Wall Street, con las preocupaciones sobre la competencia china en semiconductores y la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial provocando fuertes pérdidas en Corea del Sur y Taiwán, lo que empujaba a los inversores a rotar a los bonos gubernamentales, donde las rentabilidades caían entorno a 5pb. El Nikkei de japón caía un -1,80% mientras el Hang Seng de Hong Kong se dejaba un -0,11%. En China, el CSI300 un perdía un -0,41%. El KOSPI cerraba con un -5,46%. Los fabricantes surcoreanos de chips de memoria se llevaron la peor parte de la oleada de ventas. SK Hynix caía un 8,9%, mientras que Samsung Electronics retrocedía un 8%. LG Innotek se dejaba un 8,9%.
- Wall Street: Los principales índices estadounidenses cerraron la sesión en negativo; Dow Jones -0,38%, el S&P -0,06%, y el Nasdaq un -0,44%. Las pérdidas se extendieron tras el ataque al aeropuerto en Arabia Saudí, que volvía a presionar el petróleo, mientras que los inversores esperan el inicio de la temporada de resultados, donde los bancos serán los primeros en publicar, incluyendo a gigantes como Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo y JP Morgan. Por otra parte, Trump se mostraba propenso al cese del conflicto entre Rusia y Ucrania para así favorecer las exportaciones de diesel rusas.
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urria 2026
L A A O O L I Eguneko Analisia: Eguna: 1 Eguneko Analisia: Eguna: 2 Eguneko Analisia: Eguna: 3 Eguneko Analisia: Eguna: 4 Eguneko Analisia: Eguna: 5 Eguneko Analisia: Eguna: 6 Eguneko Analisia: Eguna: 7 Eguneko Analisia: Eguna: 8 Eguneko Analisia: Eguna: 9 Eguneko Analisia: Eguna: 10 Eguneko Analisia: Eguna: 11 Eguneko Analisia: Eguna: 12 Eguneko Analisia: Eguna: 13 Eguneko Analisia: Eguna: 14 Eguneko Analisia: Eguna: 15 Eguneko Analisia: Eguna: 16 Eguneko Analisia: Eguna: 17 Eguneko Analisia: Eguna: 18 Eguneko Analisia: Eguna: 19 Eguneko Analisia: Eguna: 20 Eguneko Analisia: Eguna: 21 Eguneko Analisia: Eguna: 22 Eguneko Analisia: Eguna: 23 Eguneko Analisia: Eguna: 24 Eguneko Analisia: Eguna: 25 Eguneko Analisia: Eguna: 26 Eguneko Analisia: Eguna: 27 Eguneko Analisia: Eguna: 28 Eguneko Analisia: Eguna: 29 Eguneko Analisia: Eguna: 30 Eguneko Analisia: Eguna: 31
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