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Tendencia Tendencia: Moderadamente bajista Tendencia: Neutral Tendencia: Bajista
Riesgo Riesgo: Muy alto
RecomendaciónNORBOLSA
  • Vender
  • Riesgo Alto
RecomendaciónBROKERS
Vender
3
Neutral
2
Comprar
1
null 2,5
Pensamos que podría ser objetivo de adquisición, al igual que Liberbank y Unicaja, ante la posible vuelta de los movimientos corporativos por la menor presión de capital y el peor punto de partida en términos de provisiones de Sabadell vs comparables (ya se conocía la necesidad de fuertes provisiones en 2020), lo que está siendo un punto de fuerte presión en las últimas semanas en su cotización.

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  • 30 octubre
    • BCE: el Consejo mantuvo sin cambios la política monetaria tal y como se esperaba, si bien mostraba una clara determinación a recalibrar todos los instrumentos de política monetaria para asegurar que las condiciones de financiación permanecen favorables para apoyar la recuperación económica y contrarrestar los riesgos de la segunda ola de la pandemia. Lagarde mostraba confianza en que dentro del Consejo de Gobierno habrá un alto consenso para actuar en la reunión de diciembre sí los riesgos del entorno actual, con claro sesgo negativo, comprometen la recuperación económica. Además, aprovechaba para enfatizar la urgencia de una respuesta fiscal ultra expansiva y reconocía que, a pesar de que el acuerdo en la respuesta fiscal conjunta ha sido un gran paso para Europa, el timing en la implementación y entrega de los fondos de EU Next Generation es crucial para favorecer la recuperación del bloque.
    • Coronavirus: sigue pesando la escalada de medidas que se van adoptando para contener el virus en Europa, con un avance que ha hecho que Bruselas llame a la coordinación de políticas y estrategias en la contención. Europa sigue siendo el foco, pero EE.UU. también sufre preocupantes repuntes en el Medioeste, en la antesala de las elecciones del próximo martes, con el director de la Agencia para el control de la pandemia, llamando a tomar medidas severas para contener el avance.
    • Tecnología: batería de resultado entre las grandes compañías tecnológicas, con una lectura más negativa para Apple (decepción en ventas de iPhone, por el impacto que lanzamiento próximo de los modelos 5G en la demanda del trimestre), Facebook (sorprende en ventas, a pesar del boicot de algunos anunciantes, y le pesa la caída de usuarios en Norteamerica) y Amazon (acusa el impacto de aumento de gastos por Covid), destacando en positivo Alphabet gracias a las perspectivas de recuperación en la publicidad online.
    • EE.UU.-estímulo fiscal: las declaraciones de la líder demócrata del Congreso Pelosi, sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para el paquete fiscal, justo después de las elecciones sin el arranque de la nueva formación del Congreso, dan un poco de aliento.
    • EE.UU.-elecciones: el último fin de semana de campaña, con los candidatos centrando los esfuerzos en los estados más contestados, principalmente en el Medioeste, donde la pandemia está más descontrolada. La tensión en el mercado no se relaja, porque a pesar de que Biden mantiene la ventaja en las encuestas, el resultado puede virar por media docena de estados, donde se apunta a un resultado muy ajustado. Además, se teme el escenario de un resultado contestado judicialmente.
    • Eurozona: la recuperación de la confianza de la Euro Zona se estancaba en octubre tras cinco meses consecutivos de mejora cuando el registro de la Comisión Europea permanecía estable en 90,9 (89,5ant), fundamentalmente por el mayor pesimismo en el sector servicios cuando el registro del sector caía a -11,8 (-11,2) lastrando la lectura general. No obstante, la confianza mejoraba en el sector industrial, comercio minorista y construcción.
    • España: se espera que en las próximas semanas el gobierno apruebe una extensión y modificación en las líneas de crédito avaladas por el ICO para dotar de liquidez a las empresas más afectadas por la crisis del COVID-19 y garantizar su solvencia. De momento el Gobierno ha aprobado de forma sucesiva 100.000 M € de líneas de crédito en marzo y 40.000 M € en julio y Calviño declaraba que están trabajando con la Comisión Europea como aumentar su extensión.
    • Resultados: ya se han publicado alrededor del 50% de los resultados 3T tanto en EE.UU. como en Europa. Se aprecia alto porcentaje de sorpresas positivas, con el crecimiento interanual de BPAs del S&P en el -11% vs -20% esperado y el del EuroStoxx en el -17% vs -30% esperado. El mercado está castigando especialmente a los valores que incumplen expectativas, y premiando muy poco a los que la superan, quizás por las dudas del entorno para los próximos meses (nuevos confinamientos en Europa). En Europa los sectores que han sorprendido en negativo destacamos energía y utilities, siendo estos mismos junto con industriales, financieras y telecoms los que registran tasas interanuales negativas más elevadas. Tecnología y RE registran variación interanual positiva. Para el año 20 y 21, el consenso muestra para el S&P expectativas de -18% y +24% respectivamente y para el EuroStoxx -38% y +52%, recuperando en el caso americano todo lo perdido, mientras en el europeo nos encontraríamos a final del 21 con un 94% de lo BPAs del 19.
    • Petróleo: Cae en la semana un 10% hasta los 37 $/b por la preocupación por la demanda con la segunda ola y nuevas medidas de confinamiento.
    • Asia: Las bolsas asiáticas cerraban la semana con una sesión mayoritariamente a la baja entre los principales mercados del continente. El avance de la segunda ola junto con la incertidumbre de las elecciones norteamericanas marcaba la pauta a pesar de los buenos resultados de las tecnológicas en EE.UU. Al cierre, el Nikkei caía un -1,52%, el Kospi retrocedía un -2,56% y Shanghai se dejaba un -1,47%.
    • Wall Street: Jornada de subidas entre los principales índices norteamericanos y que rompen la racha negativa que llevaban a lo largo de la semana con caídas muy significativas. El dato del PIB del 3T que se publicaba ayer se situaba en un crecimiento del 33,1% anualizado, y superaba las expectativas del 31% esperadas por el mercado. Por sectores, la energía (+3,20%) era el más beneficiado del día, seguido de servicios de comunicación (+2,86%) y materias primas (+2,18%). En el plano corporativo, la mayor subida del Dow era para Apple (+3,71%) seguida de Chevron (+2,87%) y Walt Disney (2,59%).

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Análisis Técnico

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IBEX 35

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Precio 6.452,20
Soporte 1 6.186,00 -4,00
Soporte 2 6.186,00 -4,00
Resistencia 1 6.858,00 +6,00
Resistencia 2 7.104,00 +10,00
Tendencia C Tendencia: Moderadamente bajista M Tendencia: Bajista L Tendencia: Bajista
Volatilidad 32,8
Beta 1,00
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 6858.
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