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- BCE: mantenía sin cambios los tipos de interés tal y como se esperaba y abría la puerta a una primera bajada en junio. Lagarde reconocía en el discurso que si en junio con la actualización de las perspectivas de inflación, las dinámicas de inflación subyacente y la fortaleza de transmisión ganan más confianza de que los precios están convergiendo a niveles de mandato, será apropiado comenzar a retirar la restricción. También, admitía que varias voces del Consejo estaban dispuestas a comenzar a normalizar de forma inmediata, si bien la mayoría de los miembros se inclinaban por ganar más convencimiento y, según filtraciones de Bloomberg, hay consenso en el seno de la autoridad para llevar a cabo un acumulado de bajadas de -100pb, aunque la fuente no filtraba información relativa al horizonte temporal para llevarlas a cabo. En el Q&A había mucha inquietud por la capacidad que tendrá el BCE para empezar en junio por las perspectivas de inflación, preocupando la tensión existente todavía en servicios y las potenciales repercusiones en petróleo y divisa si se materializa la expectativa de divergencia en timing respecto la FED que descuenta el mercado. De hecho, con la primera reacción del mercado, calaba el mensaje de buena tendencia desinflacionista y de idoneidad de comenzar a aliviar restricción monetaria, aunque tras la rueda de prensa se mostraba escéptico y daba la vuelta dando más peso a las preocupaciones respecto al timing de bajadas. No obstante, durante la noche parece haber digerido el mensaje y vuelve a descontar cuatro bajadas del mismo modo que lo venía haciendo antes de la reunión.
- Resultados: hoy empieza el periodo de publicación de resultados del 1T en EE.UU., con la banca dando el pistoletazo de salida. Hoy es el turno de JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup, siendo clave las perspectivas que den.
- Morgan Stanley: el área de gestión patrimonial del banco está siendo investigada por múltiples reguladores, analizando si el banco está evaluando suficientemente las identidades de los potenciales clientes, así como las fuentes de su riqueza.
- Geopolítica: sigue la escalada de tensión tanto en Oriente Medio como en Ucrania, en Oriente Medio con el temor a la respuesta de Irán a la intervención de Israel en Siria y en el caso de Ucrania, porque se ve que el conflicto está en un punto crítico. Irán parece haber confirmado a EE.UU. que va a haber respuesta, pero una escalada y que la respuesta será precisa. Así, este fondo continúa tensionando el petróleo y el oro como activo refugio, haciendo nuevos máximos históricos.
- EE.UU.-PPI: la lectura de los precios a la producción producía un importante alivio en el mercado estadounidense, tras la preocupación que originaba el día anterior el IPC de marzo. Así, los precios a la producción repuntaban en marzo menos de lo esperado (2,1% vs 2,2%e en términos interanuales), mientras que en términos de subyacente, aumentan en línea con lo esperado en términos mensuales.
- Reserva Federal: tras las lecturas de precios y las declaraciones de distintos miembros de la FED está claro que la inflación está en el centro de preocupación. Así ayer el vicepresidente Williams declaraba que no hay necesidad de levantar el pie del freno en el corto plazo. En la misma línea, Barkin decía que todavía no hay confianza en que la inflación este bajo control. Por su parte Susan Collins, hacía hincapié tanto en la fortaleza de la economía, como en los saltos que está dando la inflación, para descartar una bajada de tipos inmediata.
- Petróleo: El Brent se encuentra por encima de los 90 $/b en una semana que acumula una caída del más del 1% afectada por una parte por la tensión geopolítica en la zona (posible contraataque por parte de Irán) frente a la menor probabilidad de una próxima bajada de tipos de EE.UU. El parlamento europeo se abrió el jueves a nuevas normas para que los gobiernos de Europa estableciesen sanciones a Rusia en GNL. Hasta el momento habían evitado esas medidas en vista de la dependencia de la UE al gas ruso. Se necesita mayoría reforzada para la aprobación de esta nueva norma. La OPEP espera fuerte demanda de fuel durante los meses de verano con una visión optimista sobre la driving season de EE.UU. y mantiene sus previsiones de demanda para el año, esperando un importante gap entre producción y demanda, lo que podría seguir animando los precios del petróleo.
- Asia: Las acciones chinas seguían el comportamiento a la baja de los mercados asiáticos el viernes, ya que los inversores reducían las apuestas por una serie de recortes de tipos en Estados Unidos este año, en medio de unas turbias perspectivas de inflación. En la semana, el CSI300 de China perdía un 2,1% hasta ahora, a punto de registrar su peor semana desde el 2 de febrero, mientras que el Hang Seng de Hong Kong ha ganado hasta ahora un 0,5%. Las mayores pérdidas porcentuales del índice de Shanghái se observaban en las de Innovita Biological Technology, que bajaba un 16,031%, seguida de Jiangsu Boqian New Materials Stock, con un desplome del 10%, y Dali Pharmaceutical que cedía un 10%. Al cierre, el Kospi coreano se dejaba un -0,93%, Shanghái caía un -0,20%, mientras que el Nikkei subía un 0,31%.
- Wall Street: Las bolsas estadounidenses cerraron al alza el jueves, con los valores tecnológicos a la cabeza, mientras los nuevos datos económicos reavivaban las esperanzas de que la inflación siga enfriándose. Las empresas de gran capitalización dieron una ventaja decisiva al Nasdaq, de fuerte componente tecnológico. El S&P 500 también cerró en terreno positivo, mientras que el Dow terminó prácticamente sin cambios. Se conoció el índice de precios de producción que fue menor de lo esperado, lo que refuerza la idea de que el crecimiento de los precios sigue enfriándose. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que "no hay una necesidad clara de ajustar la política monetaria a muy corto plazo", y, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmó que el banco central aún no confía en que las presiones sobre los precios sigan cediendo. Los inversores centran ahora su atención en la temporada de resultados del primer trimestre, con los resultados de tres grandes bancos estadounidenses, JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo previstos para hoy por la mañana. Entre sectores, el tecnológico se situó en cabeza, mientras que las acciones financieras fueron las más rezagadas. En el frente corporativo, CarMax cayó un 9,2% después de que incumpliera las estimaciones de los analistas para los resultados del cuarto trimestre y dijera que podría no alcanzar su objetivo de ventas de vehículos a largo plazo. Globe Life se desplomó un 53,1% después de que Fuzzy Panda Research revelara una posición corta en la empresa, alegando múltiples casos de fraude de seguros. Rent the Runway se disparó un 161,9% tras comentar que apostaba por la inteligencia artificial para impulsar su crecimiento del año en curso. La biotecnológica Alpine Immune Sciences (36,9%) será adquirida por Vertex Pharmaceuticals por unos 4.900 millones de dólares en efectivo.
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