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- BCE: tras el dato de IPC y el recalibre de expectativas en las bajadas de tipos de la FED que ha derivado (retraso en el timing de la primera bajada a septiembre y en el número de bajadas del año a 2), hoy es el turno del BCE. No se esperan movimientos en la reunión de hoy, pero si que prepare el camino para la primera bajada de tipos en junio. En Norbolsa, vemos esta necesidad de bajar en junio, pero tenemos más dudas en que hoy hable con claridad, con el truncamiento en la tendencia de desinflación y la resiliencia en la actividad que estamos viendo en EE.UU., así como el impacto que en la divisa empieza a tener la divergencia en la política monetaria. La rueda de prensa empezará a las 14:45h.
- EE.UU.-IPC: los precios de los consumidores aumentaban más de lo esperado en marzo, tanto la lectura general, que crecía en términos mensuales al mismo ritmo que en febrero y en términos anuales carecía al mayor ritmo desde septiembre (+0,4%m/m vs +0,3%e vs +0,4%ant; +3,5%a/a vs +3,4%e vs +3,2%ant) como la lectura subyacente (+0,4%m/m vs +0,3%e vs +0,4%ant; +3,8%a/a vs +3,7%e vs +3,8%ant), presionada por los costes energéticos (+1,13%m/m) y el de los alquileres (+0,4%m/m) principalmente. A pesar del retorno a la tendencia deflacionaria de los bienes (-0,15%m/m), los servicios continuaban tensionados de forma generalizada (+0,52%m/m vs +0,46%ant) y retrasa a septiembre las expectativas de mercado de que la Reserva Federal comience a normalizar la política monetaria.
- China-IPC: El IPC en China aumentaba un 0,1% interanual en marzo, frenando de nuevo tras la subida del 0,7% registrada un mes atrás, que había sido el mayor repunte en casi un año en el marco de su tendencia deflacionaria, quedando este dato por debajo de lo esperado por los analistas, entre los que el pronóstico más generalizado era el de una subida del 0,4% interanual. En la comparación intermensual, los precios al consumidor caían un 1%, la mayor bajada en un solo mes desde marzo de 2020, cuando descendieron un 1,2%. Se esperaba que el IPC se contrajera un 0,5% con respecto al dato de febrero.
- Geopolítica: se elevan los riesgos geopolíticos en torno a la posible respuesta de Irán o sus aliados a objetivos militares o gubernamentales de Israel, con especulaciones de que los ataque podrían ser inminentes. Esta presión está impulsando al petróleo y al oro, al tiempo que tenemos noticias como las de Lufthansa suspendiendo vuelos a Teheran por estas amenazas.
- Deuda: con la publicación del dato de IPC de marzo de EE.UU. y la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal donde se veía más preocupación de la inflación, se producía un fuerte sell-off, con ampliaciones de más de 20pbs en la curva estadounidense llevando el 10 años a niveles de 4,55%, que se han trasladado a Europa y Asia. En la apertura europea, EE.UU. se estabiliza, mientras las curvas europeas continúan ampliando, siendo lo más destacado la ampliación de 12pb en el GIlt.
- Petróleo: el precio del brent continua su subida en medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, después de que tres hijos de un líder de Hamas murieran en un ataque aéreo de Israel en Gaza, lo que impulsaba el brent un +1% hasta superara los 90$/B. Por otro lado, hoy se publicará el informe mensual sobre el mercado del petróleo de la OPEP y mañana el de la Agencia Internacional de la Energía.
- Asia: Las acciones asiáticas seguían el rumbo bajista de Wall Street el jueves, ya que la inflación estadounidense obligaba a los mercados a recortar las apuestas sobre cuánto podría relajar su política monetaria la Fed este año, lo que conseguía que el dólar se disparara a máximos de 34 años frente al asediado yen. Las acciones chinas cosechaban algunas ganancias incluso cuando los datos mostraban que los precios al consumo en china subían un 0,1% en marzo con respecto a hace un año, frente a una subida del 0,7% en febrero. Asimismo, los blue chips subían un 0,3%, mientras que el índice compuesto de Shanghái ganaba un 0,6% gracias a los valores de recursos. El índice Hang Seng, sin embargo, perdía un 0,4%. Por otro lado, las autoridades japonesas volvían a advertir de que la caída del yen parece excesiva y China reforzaba el apoyo al yuan con una fijación récord. Al cierre Shanghái avanzaba un 0,30%, el Kospi coreano subía un 0,05%, mientras que el Nikkei cedía un -0,30%.
- Wall Street: Los principales índices estadounidenses cerraron a la baja tras un dato de inflación más alto de lo esperado, deteriorando las expectativas de un recorte de tipos en junio por parte de la Fed y favoreciendo la idea de mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo. Los inversores se centrarán en el informe de precios a la producción de hoy y en el inicio de la temporada de resultados empresariales de mañana, empezando por JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. Todos los sectores cerraron con pérdidas excepto el energético, a la vez que los sectores sensibles a los tipos de interés fueron los más afectados en la sesión, como es el caso del sector inmobiliario. Los valores de megacapitalización tuvieron un tono bajista, salvo Nvidia, que se desmarcó de la tendencia al subir un 2%. Las acciones de Alibaba avanzaron un 2,2% tras la publicación de un memorando de su cofundador, Jack Ma, para expresar su apoyo a los esfuerzos de los empleados en la reestructuración de la compañía.
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