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- Mercado: sin dirección a la espera de los datos de inflación que conoceremos el miércoles para recalibrar las expectativas de tipos de la FED. Se sigue alejando el timing de la primera bajada de tipos, ahora ganando probabilidad que el inicio se de en julio vs junio, y que la normalización sea más lenta (ahora se descuentan entre 2 y tres bajadas, frente a las 6 de inicio de año). Con el principal foco en la macro EE.UU. (inflación/FED) y en la reunión del BCE del jueves, este viernes se abrirá también la atención al frente corporativo con el inicio del periodo de publicación de resultados del 1T, que cómo es habitual tendrá como pioneros a la gran banca de inversión. Con este fondo en el equity/deuda, sigue destacando el rebote que experimentan las commodities, y en particular los metales, con la expectativa de una recuperación manufacturera, particularmente en China y en EE.UU..
- EE.UU.-China: Yellen cierra la visita a China en la que se ha centrado en la política industrial de este país, con una advertencia sobre el apoyo de China a la capacidad militar de Rusia. Amenaza con imponer sanciones a la banca en caso de que China ofrezca este apoyo a Rusia.
- Rusia-Ucrania: el supervisor nuclear de la ONU advertía ayer que la planta nuclear de Zaporizhzhia estuvo muy cerca de sufrir un "accidente nuclear" tras el ataque con drones a la planta.
- Geopolítica: Hamas realiza las primeras valoraciones tras recibir la propuesta de acuerdo de los negociadores. La primera reacción no ha sido alentadora, ya que Hamas advierte que esta propuesta no recoge ninguna de las demandas de Palestina. En cualquier caso, analizará con más detalle la propuesta y enviará su respuesta a los mediadores.
- Tecnología: foco en la concesión de ayudas de la Administración Biden a Samsung por valor de 6.000 M.$ para la ampliación de la capacidad de producción de la compañía en Texas. El otro foco estaba en Corea del Sur, donde el presidente del país anunciaba una fuerte inversión de cerca de 7.000 M.$ en inteligencia artificial, con el foco de mantener el liderazgo en el desarrollo de semis.
- EE.UU.-política: Biden anuncia planes para "condoar" la deuda de estudiantes, medida que podría beneficiar a 23 Mill. de estadounidenses, en un intento de movilizar el voto joven en la reelección de noviembre.
- FED: varias voces dentro del Comité ganaban protagonismo desafiando a un mercado que comienza a reducir las expectativas de bajadas ante la fortaleza de los últimos registros macroeconómicos, particularmente tras la publicación del sorpresivo registro de empleo de marzo. Así, el gobernador de la FED de St. Louis, James Bullard señalaba que el escenario base continúa siendo el de tres bajadas de -25pb durante el 2024, mientras que su homólogo en Chicago, Austan Goolsbee declaraba que la autoridad monetaria debería sopesar cuanto más puede mantener la referencia oficial en niveles tan restrictivos sin generar daño económico.
- Petróleo: El Brent vuelve a subir el martes (90,66 $/b) antes la reducción de expectativas en las negociaciones Hamas – Isarael, tras las declaraciones de Netanyahu de que ya tenía fecha para una invasión en Rafah y los comentarios de Hamas que su primera lectura de la propuesta de Qatar y Egipto no cumplía sus peticiones.
- Asia: El Nikkei repuntaba este martes y lideraba el rebote de las bolsas asiáticas, acercándose de nuevo a los 40.000 puntos. Seguido por otros índices bursátiles como el Hang Seng de Hong Kong. En negativo, el Kospi surcoreano y el Shanghái registraban pérdidas moderadas. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, comentaba que el organismo monetario debe reducir aún más el estímulo monetario si la inflación continúa acelerándose, lo que anticipa otra subida de tipos a finales de año, en línea con las previsiones del consenso. Mientras tanto, el yen continuaba depreciándose, ya que los inversores descuentan que cualquier retraso en los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo mantiene la brecha con los tipos de interés japoneses, actualmente en el 0%. Al cierre, el Nikkei subía un 1,13%, mientras que el Kospi coreano cedía un -0,36% y Shanghái se dejaba un -0,09%.
- Wall Street: Las bolsas estadounidenses se mantuvieron prácticamente sin cambios al cierre de la sesión del lunes, frenadas por los incrementos de rendimientos del Tesoro tras el extraordinario informe oficial de empleo, y con los inversores a la espera de los datos cruciales sobre la inflación de mañana y del inicio de la temporada de resultados del primer trimestre. Las acciones energéticas fueron las que sufrieron la mayor pérdida porcentual, mientras que el sector inmobiliario anotó el mayor avance. Tesla subió un 4,9% después de Elon Musk dijera que presentarían su Robotaxi de conducción autónoma el 8 de agosto, a la vez que los valores relacionados con las criptomonedas se veían favorecidos por la subida del bitcoin entre los que destacaron Coinbase Global y MicroStrategy, con subidas del 6,7% y del 5,1%, respectivamente.
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